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交易級總賬系統軟件

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產品介紹

銀行交易級大總賬系統Sm@rtGL 是融合國際金融領域的先進理念及最佳實踐,結合自身多年來銀行交易級大總賬項目實施經驗,基于公司分布式技術平臺而研發的全新一代大總賬系統。Sm@rtGL 從銀行的整體視角出發,遵循交易和核算分離,以金融服務和產品為基礎,以數字化經營、管理為目標,以適應未來業務和市場的快速發展與變化為要求,采用標準化、構件化、參數化等先進設計思想,傾力打造的面向未來的銀行業務處理系統。

產品功能

交易級大總賬系統Sm@rtGL 包括基礎參數管理、總賬業務、會計引擎、稅金管理、會計計量、分行管理、業務核驗、查詢/報表管理、各業務系統接入九大模塊。

參數管理

完全“高度參數化”的交易級大總賬系統,系統支持對基礎參數、核算主體參數、稅金參數的定義,可滿足銀行對滿足金融市場業務變化的需求。

系統管理

用戶管理:通過設置角色給不同角色配置不同的功能菜單,來實現給用戶分配不同角色進行權限控制。

安全管理:包括密碼管理、登錄管理和日志管理,實現查看柜員什么時間做了什么操作的安全記錄。

總賬業務

主要包括原幣賬套業務、折算賬套業務、合并財務報表業務等

原幣賬套總賬業務

交易級大總賬系統支持核算賬套和折算賬套兩種賬套類別的設置。系統根據不同的核算賬套可生成不同賬套的業務流水和會計分錄;根據不同的折算賬套生成不同賬套的會計分錄。

折算賬套總賬業務主要包括折算賬套會計流水的生成、折算總賬賬戶管理、折算賬套明細查詢。

合并財務報表主要包括子公司科目映射、虛擬并表機構設置、子抵消分錄錄入、公司財務報表導入、財務報表生成。

核算引擎

Sm@rtGL 系統核算引擎是核算引擎模塊通過核算場景的抽象,通過交易,產品,費用,憑證等多個維度將核算場景進行抽象,并通過交易和事件關聯到不同的核算場景,通過核算場景與預設的會計模板進行關聯。

會計計量

支持對各種業務進行全生命周期的計量,支持對計量過程中的計提、攤銷進行處理。系統支持接收業務系統傳送的聯機交易事件,并可設置自動觸發的交易事件,并對交易事件的執行順序進行管理。

稅金管理

支持包括貸款利息收入、手續費及傭金收入、其他業務收入、匯兌損益、匯兌損失,金融商品買賣在內的價稅分離業務,同時支持一般計稅方法和簡易計稅方法,并且支持免稅,不征稅,部分免稅等多種場景的稅收優惠。

分戶管理

支持對不同的分戶種類進行管理。系統支持查詢分戶信息,目前包括分戶的基礎信息(如貸款分戶的發放金額、合同金額、已減值金額、已核銷本金等),并可通過鏈接查詢該分戶所有的交易流水;系統可通過科目查詢對應的科目余額,并通過對應的交易流水號查詢對應的會計分錄。

業務核驗

提供了總賬賬戶業務核驗和報表業務核驗。支持針對不同的業務類型,配置對應的總賬賬戶校驗規則,核驗種類包含余額異常校驗,發生額異常校驗,校驗類別包含科目通用校驗,指定科目校驗,科目相關校驗。

報表管理

Sm@rtGL 系統報表管理包括報表匯總關系設置、報表基礎屬性配置、報表規則配置、常規報表、實時報表、合并報表、審計報表、試算報表等。

產品技術體系

Sm@rtGL 技術架構上采用公司面向金融行業的分布式技術平臺Sm@rtGalaxy 產品。在該平臺下,系統從多個層面(應用、數據、緩存及日終計算)著手,使得業務系統具有分布式的特點,當哪個點成為瓶頸的時候,都可以利用分布式的特性,通過增加節點的方式進行解決,為系統的可用性、伸縮性及性能等技術要求提供了必要的保障。

產品價值

以客戶為中心、以產品為主線的服務

形成基于服務的產品體系,并在核心層展現面向產品、面向服務的設計理念。整個系統中的金融產品和服務的設計都緊緊圍繞客戶來開展,實現客戶信息與金融產品緊密關聯,通過全面的產品信息和客戶信息為銀行提供全方位的決策信息。

多維度核算分析能力

系統的核算引擎在傳統機構,科目,幣種的基礎上引入交易層多種分析維度,可以滿足更細粒度、更多維度的管理需求,并且可以使會計人員通過會計憑證可直接追溯交易發生原始信息和關鍵內容。

交易與核算相分離

實現了業務處理服務和總賬處理服務完全松耦合的產品設計理念,業務系統服務與大總賬系統服務獨立部署大總賬系統專注于核算,業務系統專注于對客服務,可以完全支撐7×24 小時連續服務的能力。

高度參數化

通過靈活的參數配置,可以實現在核算業務規則變化的情況下,通過參數的調整就可以實現業務需求的能力;從而大大減少了系統的開發工作量,可以大大提高系統對業務的響應速度。

采用微服務快速衍生新的業務功能

提供非常豐富的原子服務和基礎服務,并提供一定的擴展機制,通過系統的流程引擎對服務進行組裝和調度,可以快速衍生出新的業務功能,為新業務快速搶占市場提供了強有力的技術保證。

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